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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 132.00 | 50 338.00 | 1 794.00 | 52 132.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 660.00 | 62 583.00 | 5 078.00 | 67 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 825.00 | | 362 825.00 | 362 825.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 503.00 | | 487 503.00 | 487 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 163.00 | 62 583.00 | 492 580.00 | 555 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 206 257.00 | 285 394.00 | | 206 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 234.00 | -79 137.00 | | -8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 206 273.00 | 214 507.00 | | 206 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 18 976.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 602.00 | 66 936.00 | | 176 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 738.00 | 115 292.00 | | 106 738.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 57 873.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 307.00 | 259 075.00 | | 286 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 580.00 | 473 582.00 | | 492 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 561.00 | | 1 099.00 | 66 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 733.00 | | 1 099.00 | 60 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 375.00 | 1 208.00 | | 61 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | 1 208.00 | | 58 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 362 825.00 | 362 825.00 | | 362 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 524.00 | 383 240.00 | 3 284.00 | 386 524.00 |
VW T.V.A. | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 307.00 | 286 307.00 | | 286 307.00 |