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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 834.00 | 11 506.00 | 3 329.00 | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 52 074.00 | 1 875.00 | 53 949.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 846.00 | 66 124.00 | 34 722.00 | 100 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 395.00 | | 157 395.00 | 157 395.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 1 056 362.00 | | 1 056 362.00 | 1 056 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 696.00 | | 1 249 696.00 | 1 249 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 541.00 | 66 124.00 | 1 284 417.00 | 1 350 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 012.00 | 198 023.00 | | 224 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 478.00 | 25 989.00 | | 395 478.00 |
DL TOTAL (I) | 627 740.00 | 232 262.00 | | 627 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 468.00 | 141 741.00 | | 208 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 81 823.00 | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 592.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 991.00 | | | 309 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 677.00 | 224 172.00 | | 656 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 417.00 | 456 435.00 | | 1 284 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 578.00 | | 7 268.00 | 93 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 816.00 | | 968.00 | 67 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 218.00 | | 6 300.00 | 23 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 519.00 | 1 605.00 | | 64 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 974.00 | 1 605.00 | | 61 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 991.00 | 309 991.00 | | 309 991.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 851.00 | 193 333.00 | 29 518.00 | 222 851.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 677.00 | 656 677.00 | | 656 677.00 |