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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 7 934.00 | 1 238.00 | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 344.00 | 17 985.00 | 13 358.00 | 31 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 196.00 | 33 119.00 | 27 076.00 | 60 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 235.00 | 32 810.00 | 164 425.00 | 197 235.00 |
BZ Autres créances | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 655 741.00 | | 655 741.00 | 655 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 492.00 | 32 810.00 | 904 682.00 | 937 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 688.00 | 65 930.00 | 931 758.00 | 997 688.00 |
CU Autres participations | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
DL TOTAL (I) | 404 189.00 | | | 404 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
EA Autres dettes | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 569.00 | | | 527 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 758.00 | | | 931 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 569.00 | | | 527 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 043.00 | | 1 234 043.00 | 1 234 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 043.00 | | 1 234 043.00 | 1 234 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 564.00 | | | 1 235 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 834.00 | | | 1 188 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 976.00 | 153.00 | 7 067.00 | 52 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | | 7 067.00 | 33 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 327.00 | 153.00 | | 12 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 7 164.00 | | 25 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 2 360.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 115.00 | 4 804.00 | | 21 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 033.00 | 6 777.00 | | 26 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 033.00 | 6 777.00 | | 26 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 033.00 | 6 777.00 | | 26 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 065.00 | 234 217.00 | 1 848.00 | 236 065.00 |
VW T.V.A. | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 569.00 | 527 569.00 | | 527 569.00 |