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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 8 538.00 | 634.00 | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 500.00 | 22 405.00 | 22 095.00 | 44 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 199.00 | 38 143.00 | 35 057.00 | 73 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 185.00 | 20 044.00 | 622 140.00 | 642 185.00 |
BZ Autres créances | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 262 019.00 | | 262 019.00 | 262 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 057.00 | 20 044.00 | 1 017 013.00 | 1 037 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 256.00 | 58 187.00 | 1 052 069.00 | 1 110 256.00 |
CU Autres participations | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
DL TOTAL (I) | 468 202.00 | | | 468 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 526.00 | | | 338 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 867.00 | | | 583 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 069.00 | | | 1 052 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 867.00 | | | 583 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 196.00 | | 13 004.00 | 60 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 516.00 | | 13 157.00 | 40 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | -153.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 119.00 | 5 023.00 | | 33 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 5 023.00 | | 25 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 810.00 | | 12 766.00 | 32 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 810.00 | | 12 766.00 | 32 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 810.00 | | 12 766.00 | 32 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 526.00 | 338 526.00 | | 338 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 620 054.00 | 620 054.00 | | 620 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VB T. V. A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 733.00 | 710 885.00 | 1 848.00 | 712 733.00 |
VW T.V.A. | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 867.00 | 583 867.00 | | 583 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
ST Autres comptes | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
YT Sous‐traitance | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 952.00 | | | 168 952.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 008.00 | | | 257 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |