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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 390.00 | 8 861.00 | 37 529.00 | 46 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 390.00 | 8 861.00 | 37 529.00 | 46 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 004.00 | 3 517.00 | 295 488.00 | 299 004.00 |
072 Créances – Autres | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
084 Disponibilités | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 168.00 | 3 517.00 | 378 652.00 | 382 168.00 |
110 Total général Actif | 428 559.00 | 12 378.00 | 416 181.00 | 428 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 369.00 | | | 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |