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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 390.00 | 18 139.00 | 28 251.00 | 46 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 390.00 | 18 139.00 | 28 251.00 | 46 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 126.00 | 1 705.00 | 328 421.00 | 330 126.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 564.00 | 1 706.00 | 396 859.00 | 398 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 955.00 | 19 845.00 | 425 110.00 | 444 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 566.00 | 190 334.00 | | 190 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 308.00 | 17 632.00 | | 33 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 360.00 | 17 218.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 240 534.00 | 228 484.00 | | 240 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 882.00 | 16 741.00 | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 13 830.00 | | 29 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 445.00 | 157 068.00 | | 143 445.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 576.00 | 187 696.00 | | 184 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 110.00 | 416 180.00 | | 425 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861.00 | 9 278.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 9 278.00 | | 8 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 882.00 | 4 989.00 | 6 893.00 | 11 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 283.00 | 341 283.00 | | 341 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 283.00 | 341 283.00 | | 341 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 576.00 | 177 683.00 | 6 893.00 | 184 576.00 |