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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 668.00 | 47 477.00 | 8 191.00 | 55 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 366.00 | 25 121.00 | 15 244.00 | 40 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 146.00 | 72 598.00 | 28 547.00 | 101 146.00 |
BT Marchandises | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 240 389.00 | | 240 389.00 | 240 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 447.00 | 72 598.00 | 395 848.00 | 468 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 519.00 | 34 614.00 | | 36 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 174.00 | 1 904.00 | | 115 174.00 |
DL TOTAL (I) | 160 493.00 | 45 319.00 | | 160 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 30 031.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | 11 658.00 | | 20 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | 464.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 329.00 | 99 450.00 | | 91 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 045.00 | 39 105.00 | | 90 045.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 2 543.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 354.00 | 183 253.00 | | 235 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 848.00 | 228 573.00 | | 395 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 181.00 | 156 934.00 | | 218 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 200.00 | | 7 947.00 | 93 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | | 2 947.00 | 93 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 5 000.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 837.00 | 9 762.00 | | 62 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 837.00 | 9 762.00 | | 62 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 855.00 | 9 977.00 | 15 878.00 | 25 855.00 |
VI Groupe et associés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 973.00 | 101 861.00 | 5 112.00 | 106 973.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 060.00 | 218 182.00 | 15 878.00 | 234 060.00 |