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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 060.00 | 53 504.00 | 16 556.00 | 70 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 366.00 | 28 947.00 | 11 419.00 | 40 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 539.00 | 82 451.00 | 33 087.00 | 115 539.00 |
BN En cours de production de biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BT Marchandises | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 176 302.00 | | 176 302.00 | 176 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 581.00 | | 326 581.00 | 326 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 120.00 | 82 451.00 | 359 668.00 | 442 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 693.00 | 36 519.00 | | 61 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 417.00 | 115 174.00 | | 119 417.00 |
DL TOTAL (I) | 189 911.00 | 160 493.00 | | 189 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 878.00 | 25 854.00 | | 15 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 20 239.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 91 329.00 | | 94 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 616.00 | 90 045.00 | | 45 616.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 6 590.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 757.00 | 235 354.00 | | 169 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 668.00 | 395 848.00 | | 359 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 895.00 | 218 182.00 | | 163 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 147.00 | | 14 393.00 | 101 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 035.00 | 1.00 | 14 393.00 | 96 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 599.00 | 9 853.00 | 82 452.00 | 72 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | 9 853.00 | 82 452.00 | 72 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -944.00 | -944.00 | | -944.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 878.00 | 10 016.00 | 5 862.00 | 15 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 484.00 | 98 372.00 | 5 112.00 | 103 484.00 |
VW T.V.A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 757.00 | 163 895.00 | 5 862.00 | 169 757.00 |