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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 8 978.00 | 1 240.00 | 10 218.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 288.00 | 8 978.00 | 208 311.00 | 217 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
072 Créances – Autres | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
084 Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
110 Total général Actif | 252 414.00 | 8 978.00 | 243 436.00 | 252 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 98 606.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 272.00 | 196 114.00 | | 274 272.00 |
230 Autres produits | 6 974.00 | 2 168.00 | | 6 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 246.00 | 296 888.00 | | 281 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 31 645.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 180.00 | 75 953.00 | | 105 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 61 310.00 | 73 435.00 | | 61 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 8 373.00 | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 484.00 | 70 336.00 | | 104 484.00 |
252 Charges sociales | 18 392.00 | 17 680.00 | | 18 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 898.00 | 279 071.00 | | 292 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 652.00 | 17 816.00 | | -11 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 2 863.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 2 243.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 502.00 | 12 710.00 | | 6 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 288.00 | | | 217 288.00 |