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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
040 Immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 288.00 | 10 218.00 | 207 070.00 | 217 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
084 Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
110 Total général Actif | 233 419.00 | 10 218.00 | 223 201.00 | 233 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 654.00 | 274 272.00 | | 286 654.00 |
230 Autres produits | 3 901.00 | 6 974.00 | | 3 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 555.00 | 281 246.00 | | 290 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 182.00 | 105 180.00 | | 115 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 102.00 | -2 037.00 | | 1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 64 340.00 | 61 310.00 | | 64 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 161.00 | 3 918.00 | | 10 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 704.00 | 104 484.00 | | 61 704.00 |
252 Charges sociales | 19 784.00 | 18 392.00 | | 19 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | 1 650.00 | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 571.00 | 292 898.00 | | 273 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 984.00 | -11 652.00 | | 16 984.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 973.00 | | |
294 Charges financières | 554.00 | 672.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 1 147.00 | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 652.00 | 6 502.00 | | 13 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 288.00 | | | 217 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |