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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 173.00 | 18 367.00 | 4 806.00 | 23 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 440.00 | 45 873.00 | 71 567.00 | 117 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 873.00 | 64 240.00 | 86 633.00 | 150 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BN En cours de production de biens | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 143.00 | 3 052.00 | 115 091.00 | 118 143.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 141.00 | 3 052.00 | 311 089.00 | 314 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 014.00 | 67 292.00 | 397 722.00 | 465 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 155.00 | 77 699.00 | | 160 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 078.00 | 82 456.00 | | 37 078.00 |
DL TOTAL (I) | 202 733.00 | 165 655.00 | | 202 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 564.00 | 32 341.00 | | 36 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 8 996.00 | | 9 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 61 773.00 | | 85 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 031.00 | 71 015.00 | | 61 031.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 8 285.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 989.00 | 183 436.00 | | 194 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 722.00 | 349 091.00 | | 397 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 657.00 | 61 217.00 | | 89 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 613.00 | | | 140 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 397.00 | 61 217.00 | | 79 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 111.00 | 13 129.00 | | 51 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 13 129.00 | | 51 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 3 052.00 | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | 3 052.00 | 232.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 3 052.00 | 232.00 | 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232.00 | 3 052.00 | 232.00 | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 563.00 | 14 257.00 | 22 306.00 | 36 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 168.00 | 150 253.00 | 3 915.00 | 154 168.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 988.00 | 172 682.00 | 22 306.00 | 194 988.00 |