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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 19 914.00 | 3 836.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 971.00 | 63 421.00 | 56 550.00 | 119 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 482.00 | 83 335.00 | 73 147.00 | 156 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
BN En cours de production de biens | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
BT Marchandises | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 702.00 | 442.00 | 104 260.00 | 104 702.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 645.00 | 442.00 | 329 203.00 | 329 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 127.00 | 83 777.00 | 402 350.00 | 486 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 233.00 | 160 155.00 | | 197 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 948.00 | 37 078.00 | | 41 948.00 |
DL TOTAL (I) | 244 681.00 | 202 733.00 | | 244 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 629.00 | 36 564.00 | | 41 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 9 107.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 129.00 | 85 073.00 | | 47 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 801.00 | 61 031.00 | | 61 801.00 |
EA Autres dettes | | 3 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 669.00 | 194 989.00 | | 157 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 350.00 | 397 722.00 | | 402 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 873.00 | | 9 754.00 | 150 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 156 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 143 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 613.00 | | 7 254.00 | 140 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 2 500.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 240.00 | 20 956.00 | 1 861.00 | 64 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240.00 | 20 956.00 | 1 861.00 | 64 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | 442.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052.00 | 442.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | 442.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 629.00 | 20 155.00 | 21 474.00 | 41 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 781.00 | 120 237.00 | 3 544.00 | 123 781.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 669.00 | 136 196.00 | 21 474.00 | 157 669.00 |