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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 960.00 | 1 894.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 976.00 | 56 171.00 | 42 804.00 | 98 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 831.00 | 57 132.00 | 56 698.00 | 113 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 709.00 | 57 132.00 | 202 576.00 | 259 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 836.00 | | | 166 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 576.00 | | | 202 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 567.00 | | 23 122.00 | 106 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 858.00 | 113 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | 101 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 567.00 | | 23 122.00 | 94 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 853.00 | 25 476.00 | 12 196.00 | 43 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 25 476.00 | 12 196.00 | 43 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 442.00 | 21 065.00 | 19 376.00 | 40 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 284.00 | 110 284.00 | 2 000.00 | 112 284.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 836.00 | 147 460.00 | 19 376.00 | 166 836.00 |