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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 1 391.00 | 1 463.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 601.00 | 51 082.00 | 36 518.00 | 87 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 456.00 | 52 474.00 | 49 981.00 | 102 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 469.00 | | 176 469.00 | 176 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 925.00 | 52 474.00 | 226 451.00 | 278 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 451.00 | | | 226 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 831.00 | | 13 000.00 | 113 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 375.00 | 102 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 375.00 | 90 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | | 13 000.00 | 101 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 132.00 | 17 491.00 | 22 150.00 | 57 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 17 491.00 | 22 150.00 | 57 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 270.00 | 16 552.00 | 29 287.00 | 56 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 248.00 | 108 248.00 | 2 000.00 | 110 248.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 931.00 | 134 213.00 | 29 287.00 | 173 931.00 |