| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 105.00 | 10 161.00 | 13 944.00 | 24 105.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 33 599.00 | 6 319.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 979.00 | 24 679.00 | 30 300.00 | 54 979.00 |
AX Avances et acomptes | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 083.00 | 68 439.00 | 84 644.00 | 153 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
BN En cours de production de biens | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 351.00 | 55 659.00 | 171 692.00 | 227 351.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 730 172.00 | | 730 172.00 | 730 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 875.00 | 55 659.00 | 1 020 216.00 | 1 075 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 958.00 | 124 097.00 | 1 104 861.00 | 1 228 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 552.00 | 15 166.00 | | 20 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 680.00 | 5 387.00 | | 166 680.00 |
DL TOTAL (I) | 220 233.00 | 53 552.00 | | 220 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 712.00 | 108 707.00 | | 244 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 101.00 | 64 114.00 | | 106 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 950.00 | 58 672.00 | | 142 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 219.00 | 132 132.00 | | 244 219.00 |
EA Autres dettes | 21 979.00 | 1 204.00 | | 21 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 668.00 | 70 820.00 | | 124 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 628.00 | 435 650.00 | | 884 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 861.00 | 489 202.00 | | 1 104 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 358 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 715.00 | |
FM Production stockée | | | -54 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 481.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | -481.00 | | -6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 034.00 | 1 154.00 | | 60 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 930.00 | 1 411 523.00 | | 3 316 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 250.00 | 1 406 136.00 | | 3 150 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 680.00 | 5 387.00 | | 166 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 543.00 | | 31 637.00 | 135 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 097.00 | 153 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 097.00 | 99 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | 13 749.00 | 26 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 181.00 | | 17 568.00 | 96 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | 320.00 | 13 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 557.00 | 32 979.00 | 14 097.00 | 49 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 3 338.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 734.00 | 29 641.00 | 14 097.00 | 42 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 219.00 | 244 219.00 | | 244 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 227 351.00 | 227 351.00 | | 227 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 712.00 | 179 940.00 | 64 772.00 | 244 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 952.00 | 252 242.00 | 9 710.00 | 261 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 628.00 | 819 856.00 | 64 772.00 | 884 628.00 |