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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 983.00 | 13 423.00 | 19 559.00 | 32 983.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 767.00 | 51 753.00 | 29 013.00 | 80 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 364.00 | 58 137.00 | 126 227.00 | 184 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 871.00 | 123 314.00 | 196 556.00 | 319 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BN En cours de production de biens | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 028.00 | 41 240.00 | 194 788.00 | 236 028.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CF Disponibilités | 692 274.00 | | 692 274.00 | 692 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 788.00 | 41 240.00 | 1 058 548.00 | 1 099 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 659.00 | 164 554.00 | 1 255 104.00 | 1 419 659.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 232.00 | | | 187 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
DL TOTAL (I) | 453 120.00 | | | 453 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 592.00 | | | 238 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 130.00 | | | 233 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 179.00 | | | 226 179.00 |
EA Autres dettes | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 984.00 | | | 801 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 104.00 | | | 1 255 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 495.00 | | | 630 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 083.00 | | 183 753.00 | 153 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 965.00 | 319 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 48 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 265 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 105.00 | | 12 838.00 | 40 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 652.00 | | 170 235.00 | 99 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326.00 | | 680.00 | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 439.00 | 58 836.00 | 3 960.00 | 68 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 7 223.00 | 3 960.00 | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 278.00 | 51 613.00 | | 58 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 180.00 | 226 180.00 | | 226 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 592.00 | 67 103.00 | 171 489.00 | 238 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 257.00 | 275 117.00 | 2 140.00 | 277 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 984.00 | 630 495.00 | 171 489.00 | 801 984.00 |