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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | 6 736.00 | 11 553.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 504.00 | 6 736.00 | 12 768.00 | 19 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 735.00 | | 911 735.00 | 911 735.00 |
BZ Autres créances | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 983.00 | | 976 983.00 | 976 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 487.00 | 6 736.00 | 989 751.00 | 996 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 618 294.00 | | | 618 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 946.00 | 85 752.00 | | 355 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 354.00 | 270 194.00 | | 156 354.00 |
DL TOTAL (I) | 523 300.00 | 366 946.00 | | 523 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 255.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 628.00 | | | 1 970 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 892.00 | 143 494.00 | | 264 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 146.00 | 159 072.00 | | 130 146.00 |
EA Autres dettes | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 451.00 | 302 821.00 | | 466 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 751.00 | 669 768.00 | | 989 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 451.00 | 302 821.00 | | 466 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 945.00 | 1 945.00 | |
FG Production vendue services | 380 624.00 | 629 948.00 | 1 010 572.00 | 380 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 624.00 | 631 893.00 | 1 012 517.00 | 380 624.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 804.00 | 104 609.00 | | 60 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 521.00 | 1 040 839.00 | | 1 012 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 167.00 | 770 645.00 | | 856 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 354.00 | 270 194.00 | | 156 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208.00 | | 8 296.00 | 11 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | 8 296.00 | 9 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 4 412.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 4 412.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 892.00 | 264 892.00 | | 264 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 916 235.00 | 916 235.00 | | 916 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 618 294.00 | | 618 294.00 | 618 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 628.00 | | 1 970 628.00 | 1 970 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 326.00 | 939 326.00 | | 939 326.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 074.00 | 379 074.00 | | 379 074.00 |