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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 227.00 | 39 279.00 | 57 948.00 | 97 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 227.00 | 39 279.00 | 64 948.00 | 104 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 504.00 | | 1 247 504.00 | 1 247 504.00 |
BZ Autres créances | 233 280.00 | | 233 280.00 | 233 280.00 |
CF Disponibilités | 431 416.00 | | 431 416.00 | 431 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 119.00 | | 1 952 119.00 | 1 952 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 346.00 | 39 279.00 | 2 017 067.00 | 2 056 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 326.00 | 512 300.00 | | 632 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 618.00 | 120 025.00 | | 179 618.00 |
DL TOTAL (I) | 822 943.00 | 643 326.00 | | 822 943.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 907.00 | 1 970 628.00 | | 112 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 145.00 | 186 918.00 | | 413 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 772.00 | 226 082.00 | | 458 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 300.00 | 37 743.00 | | 181 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 124.00 | 2 421 371.00 | | 1 166 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 067.00 | 3 064 697.00 | | 2 017 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 124.00 | 450 743.00 | | 1 166 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 597.00 | 5 529 441.00 | 6 551 038.00 | 1 021 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 597.00 | 5 529 441.00 | 6 551 038.00 | 1 021 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 116.00 | | | -31 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 619.00 | 46 677.00 | | 75 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 039.00 | 3 080 024.00 | | 6 551 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 422.00 | 2 959 999.00 | | 6 371 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 618.00 | 120 025.00 | | 179 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 887.00 | | 45 613.00 | 58 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 104 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | | 45 613.00 | 51 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 621.00 | 19 658.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 19 658.00 | | 19 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 145.00 | 413 145.00 | | 413 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 894.00 | 153 894.00 | | 153 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 504.00 | 1 247 504.00 | | 1 247 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VC Groupe et associés | 145 554.00 | 145 554.00 | | 145 554.00 |
VI Groupe et associés | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 536.00 | 1 501 536.00 | 7 000.00 | 1 508 536.00 |
VW T.V.A. | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 124.00 | 1 166 124.00 | | 1 166 124.00 |