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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 12 640.00 | 8 925.00 | 21 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 413.00 | 12 640.00 | 10 774.00 | 23 413.00 |
BT Marchandises | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 247 428.00 | | 247 428.00 | 247 428.00 |
CF Disponibilités | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 046.00 | | 409 046.00 | 409 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 460.00 | 12 640.00 | 419 820.00 | 432 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 798.00 | 27 151.00 | | 37 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 470.00 | 10 646.00 | | -35 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928.00 | 44 398.00 | | 8 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 327.00 | 218 588.00 | | 296 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 20 000.00 | | 18 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 104 812.00 | | 48 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 440.00 | 23 291.00 | | 36 440.00 |
EA Autres dettes | 11 516.00 | 9 469.00 | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 892.00 | 376 162.00 | | 410 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 820.00 | 420 559.00 | | 419 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 5 989.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 5 989.00 | | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 327.00 | 148 258.00 | 148 069.00 | 296 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 981.00 | 257 981.00 | | 257 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 579.00 | 257 981.00 | 598.00 | 258 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 892.00 | 262 823.00 | 148 069.00 | 410 892.00 |