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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 059.00 | 13 608.00 | 5 451.00 | 19 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 378.00 | 13 608.00 | 7 769.00 | 21 378.00 |
BT Marchandises | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 221 496.00 | | 221 496.00 | 221 496.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 614.00 | | 352 614.00 | 352 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 992.00 | 13 608.00 | 360 384.00 | 373 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 328.00 | 37 798.00 | | 2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 831.00 | -35 470.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 29 759.00 | 8 928.00 | | 29 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 441.00 | 296 327.00 | | 202 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 48 124.00 | | 56 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 157.00 | 36 440.00 | | 41 157.00 |
EA Autres dettes | 11 694.00 | 11 516.00 | | 11 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 625.00 | 410 892.00 | | 330 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 384.00 | 419 820.00 | | 360 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 3 474.00 | 2 505.00 | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 3 474.00 | 2 505.00 | 12 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 441.00 | 99 617.00 | 102 824.00 | 202 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 422.00 | 230 422.00 | | 230 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 625.00 | 227 801.00 | 102 824.00 | 330 625.00 |