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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 800.00 | | 485 800.00 | 485 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 17 015.00 | 12 207.00 | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 715.00 | 167 416.00 | 45 299.00 | 212 715.00 |
AX Avances et acomptes | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 471.00 | 187 775.00 | 592 695.00 | 780 471.00 |
BT Marchandises | 138 973.00 | 22 906.00 | 116 067.00 | 138 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 234.00 | 325.00 | 68 909.00 | 69 234.00 |
BZ Autres créances | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CF Disponibilités | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 366.00 | 23 231.00 | 455 135.00 | 478 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 837.00 | 211 007.00 | 1 047 830.00 | 1 258 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 500.00 | 644 500.00 | | 644 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 325.00 | 102 461.00 | | 57 325.00 |
DL TOTAL (I) | 706 948.00 | 746 961.00 | | 706 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 517.00 | 31 756.00 | | 40 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 219.00 | 263 783.00 | | 187 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | 61 237.00 | | 50 529.00 |
EA Autres dettes | 62 617.00 | 6 626.00 | | 62 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 882.00 | 363 402.00 | | 340 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 830.00 | 1 110 363.00 | | 1 047 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 782.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 32 963.00 | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 109.00 | 851 540.00 | | 711 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 783.00 | 749 079.00 | | 653 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 325.00 | 102 461.00 | | 57 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 899.00 | 18 876.00 | | 168 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 554.00 | 18 876.00 | | 165 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 219.00 | 187 219.00 | | 187 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 517.00 | 11 238.00 | 29 279.00 | 40 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 168.00 | 269 168.00 | | 269 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 716.00 | 304 716.00 | | 304 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 882.00 | 311 603.00 | 29 279.00 | 340 882.00 |