| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 800.00 | | 485 800.00 | 485 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 22 719.00 | 6 502.00 | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 685.00 | 185 747.00 | 66 938.00 | 252 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 924.00 | 211 811.00 | 601 113.00 | 812 924.00 |
BT Marchandises | 164 305.00 | 15 125.00 | 149 180.00 | 164 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 723.00 | 325.00 | 44 398.00 | 44 723.00 |
BZ Autres créances | 281 873.00 | | 281 873.00 | 281 873.00 |
CF Disponibilités | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 216.00 | 15 450.00 | 567 766.00 | 583 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 140.00 | 227 261.00 | 1 168 879.00 | 1 396 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 500.00 | 644 500.00 | | 644 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 993.00 | 5 123.00 | | 7 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 694.00 | 57 325.00 | | 96 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 759 216.00 | 706 948.00 | | 759 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 374.00 | 40 517.00 | | 24 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 469.00 | 187 219.00 | | 268 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | 50 529.00 | | 53 265.00 |
EA Autres dettes | 63 554.00 | 62 617.00 | | 63 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 663.00 | 340 882.00 | | 409 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 879.00 | 1 047 830.00 | | 1 168 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 867.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 897.00 | 15 410.00 | | 28 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 183.00 | 711 109.00 | | 792 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 489.00 | 653 784.00 | | 695 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 694.00 | 57 325.00 | | 96 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 775.00 | 24 742.00 | 706.00 | 187 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 431.00 | 24 742.00 | 706.00 | 184 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 469.00 | 268 469.00 | | 268 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 374.00 | 11 255.00 | 13 119.00 | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 564.00 | 327 564.00 | | 327 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 747.00 | 368 747.00 | | 368 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 663.00 | 396 543.00 | 13 119.00 | 409 663.00 |