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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 477.00 | 8 989.00 | 12 487.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 477.00 | 8 989.00 | 312 487.00 | 321 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 539.00 | 8 989.00 | 323 549.00 | 332 539.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
DL TOTAL (I) | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 599.00 | | | 193 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 217.00 | | | 239 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 549.00 | | | 323 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 4 295.00 | | 4 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694.00 | 4 295.00 | | 4 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 599.00 | 36 022.00 | 148 067.00 | 193 599.00 |
VI Groupe et associés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 217.00 | 81 640.00 | 148 067.00 | 239 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ST Autres comptes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730.00 | | | 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 331.00 | | | 5 331.00 |