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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 477.00 | 13 285.00 | 8 192.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 477.00 | 13 285.00 | 308 192.00 | 321 477.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 567.00 | 13 285.00 | 313 283.00 | 326 567.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 935.00 | | | -16 935.00 |
DL TOTAL (I) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 283.00 | | | 313 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 607.00 | | | 124 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 935.00 | | | -16 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 4 295.00 | | 8 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 989.00 | 4 295.00 | | 8 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 775.00 | 36 496.00 | 121 279.00 | 157 775.00 |
VI Groupe et associés | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 885.00 | 124 607.00 | 121 279.00 | 245 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880.00 | | | 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |