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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 641.00 | 15 407.00 | 59 234.00 | 74 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 2 636.00 | 3 285.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 471.00 | 18 043.00 | 64 428.00 | 82 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 057.00 | 18 043.00 | 166 014.00 | 184 057.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270.00 | 6 446.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 48 716.00 | 46 446.00 | | 48 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 294.00 | 3 888.00 | | 47 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 28 408.00 | | 41 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 357.00 | 22 489.00 | | 28 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 298.00 | 54 785.00 | | 117 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 014.00 | 101 231.00 | | 166 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 570.00 | | 363 570.00 | 363 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 570.00 | | 363 570.00 | 363 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 205.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 600.00 | 195 970.00 | | 368 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 330.00 | 189 524.00 | | 366 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270.00 | 6 446.00 | | 2 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671.00 | | 42 550.00 | 40 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 82 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 024.00 | | 39 617.00 | 35 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | 2 354.00 | 3 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 580.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 10 231.00 | | 7 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 9 025.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 206.00 | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |