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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 821.00 | 23 253.00 | 57 568.00 | 80 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 3 734.00 | 5 239.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 733.00 | 26 987.00 | 66 746.00 | 93 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 034.00 | | 403 034.00 | 403 034.00 |
BZ Autres créances | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CF Disponibilités | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 625.00 | | 766 625.00 | 766 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 358.00 | 26 987.00 | 833 371.00 | 860 358.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 6 446.00 | | 4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | 2 270.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 416 285.00 | 48 716.00 | | 416 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 748.00 | 47 294.00 | | 24 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 305.00 | 41 647.00 | | 280 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 032.00 | 28 357.00 | | 112 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 086.00 | 117 298.00 | | 417 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 371.00 | 166 014.00 | | 833 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 356.00 | | 511 356.00 | 511 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 356.00 | | 511 356.00 | 511 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 1 251.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 836.00 | 368 600.00 | | 515 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 267.00 | 366 330.00 | | 508 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | 2 270.00 | | 7 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 471.00 | | 11 261.00 | 82 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 641.00 | | 6 180.00 | 74 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | | 3 053.00 | 5 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 2 029.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 043.00 | 8 944.00 | | 18 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 407.00 | 7 846.00 | | 15 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 1 098.00 | | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 403 034.00 | 403 034.00 | | 403 034.00 |
VB T. V. A. | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 943.00 | 608 943.00 | | 608 943.00 |