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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 175.00 | 1 300.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AN Terrains | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640.00 | 9 895.00 | 21 745.00 | 31 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 977.00 | 49 356.00 | 94 621.00 | 143 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 721.00 | 63 426.00 | 201 295.00 | 264 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 308 177.00 | | 308 177.00 | 308 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 111.00 | | 455 111.00 | 455 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 832.00 | 63 426.00 | 656 406.00 | 719 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 717.00 | 40 169.00 | | 118 717.00 |
DL TOTAL (I) | 173 887.00 | 55 169.00 | | 173 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 986.00 | 349 093.00 | | 308 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721.00 | 12 764.00 | | 22 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 79 562.00 | | 100 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | 31 724.00 | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 519.00 | 473 143.00 | | 482 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 406.00 | 528 312.00 | | 656 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 100 260.00 | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 346.00 | 35 420.00 | 1 340.00 | 25 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 134.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 305.00 | 35 287.00 | 1 340.00 | 25 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 986.00 | 308 986.00 | | 308 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 549.00 | 136 419.00 | 130.00 | 136 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 519.00 | 482 519.00 | | 482 519.00 |