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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 626.00 | 848.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AN Terrains | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 738.00 | 17 089.00 | 20 649.00 | 37 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 833.00 | 76 333.00 | 73 500.00 | 149 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 675.00 | 98 048.00 | 178 627.00 | 276 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
BZ Autres créances | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CF Disponibilités | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 651.00 | | 544 651.00 | 544 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 327.00 | 98 048.00 | 723 278.00 | 821 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 887.00 | 38 669.00 | | 155 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 481.00 | 118 717.00 | | 94 481.00 |
DL TOTAL (I) | 266 868.00 | 173 887.00 | | 266 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 685.00 | 308 986.00 | | 264 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 667.00 | 22 721.00 | | 30 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 642.00 | 100 649.00 | | 132 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | 50 163.00 | | 27 014.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 410.00 | 482 519.00 | | 456 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 278.00 | 656 406.00 | | 723 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 1 031.00 | | 1 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 721.00 | | 26 842.00 | 264 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 276 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 187 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 617.00 | | 26 842.00 | 175 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 426.00 | 36 934.00 | 2 311.00 | 59 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 451.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 36 483.00 | 2 311.00 | 59 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 655.00 | 66 711.00 | 196 944.00 | 263 655.00 |
VI Groupe et associés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 732.00 | 176 602.00 | 130.00 | 176 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 410.00 | 259 467.00 | 196 944.00 | 456 410.00 |