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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 752.00 | 374 000.00 | 993 752.00 | 1 367 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 839.00 | 374 000.00 | 1 058 839.00 | 1 432 839.00 |
CU Autres participations | 1 239 221.00 | 374 000.00 | 865 221.00 | 1 239 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
DL TOTAL (I) | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 104.00 | | | 534 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
EA Autres dettes | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 941.00 | | | 919 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 839.00 | | | 1 058 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 037.00 | | | 463 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 260.00 | | | 551 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 362.00 | | | 414 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 367 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 752.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 520.00 | 76 616.00 | 313 450.00 | 533 520.00 |
VI Groupe et associés | 256 715.00 | 256 715.00 | | 256 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 941.00 | 463 037.00 | 313 450.00 | 919 941.00 |