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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 529.00 | 304 000.00 | 1 002 529.00 | 1 306 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 186.00 | 304 000.00 | 1 027 186.00 | 1 331 186.00 |
CU Autres participations | 1 239 221.00 | 304 000.00 | 935 221.00 | 1 239 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 099.00 | 136 898.00 | | 111 099.00 |
DL TOTAL (I) | 249 997.00 | 138 898.00 | | 249 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 404.00 | 534 104.00 | | 457 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 481.00 | 256 715.00 | | 253 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 2 498.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | 17 479.00 | | 20 668.00 |
EA Autres dettes | 42 328.00 | 109 144.00 | | 42 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 190.00 | 919 941.00 | | 777 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 186.00 | 1 058 839.00 | | 1 027 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 481.00 | | | 253 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 7 479.00 | | 8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 049.00 | 551 260.00 | | 196 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 950.00 | 414 362.00 | | 84 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 099.00 | 136 898.00 | | 111 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 752.00 | | -61 223.00 | 1 367 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 752.00 | | -61 223.00 | 1 367 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 000.00 | | 70 000.00 | 374 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 000.00 | | 70 000.00 | 374 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 000.00 | | 70 000.00 | 374 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 904.00 | 77 308.00 | 316 282.00 | 456 904.00 |
VI Groupe et associés | 253 481.00 | 253 481.00 | | 253 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 190.00 | 397 594.00 | 316 282.00 | 777 190.00 |