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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 4 312.00 | 8 849.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 161.00 | 14 005.00 | 31 156.00 | 45 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 421.00 | 18 318.00 | 193 103.00 | 211 421.00 |
BT Marchandises | 57 452.00 | 5 987.00 | 51 465.00 | 57 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 130.00 | 5 987.00 | 190 143.00 | 196 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 551.00 | 24 305.00 | 383 246.00 | 407 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
DL TOTAL (I) | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 314.00 | | | 181 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 294.00 | | | 309 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 246.00 | | | 383 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 047.00 | | | 156 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 623.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 203.00 | 211 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 203.00 | 58 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 520.00 | 13 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 520.00 | 13 203.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 136.00 | 7 311.00 | 3 825.00 | 11 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 314.00 | 31 892.00 | 131 992.00 | 181 314.00 |
VI Groupe et associés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 383.00 | | | 244 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 172.00 | 48 427.00 | 2 745.00 | 51 172.00 |
VW T.V.A. | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 647.00 | 155 400.00 | 135 817.00 | 308 647.00 |