| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 7 639.00 | 9 843.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 027.00 | 25 163.00 | 28 864.00 | 54 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 607.00 | 32 802.00 | 191 805.00 | 224 607.00 |
BT Marchandises | 76 017.00 | 8 199.00 | 67 817.00 | 76 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 793.00 | 8 199.00 | 292 593.00 | 300 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 399.00 | 41 001.00 | 484 398.00 | 525 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 082.00 | 53 952.00 | | 69 082.00 |
DL TOTAL (I) | 143 034.00 | 73 952.00 | | 143 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 861.00 | 181 314.00 | | 171 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111.00 | 31 279.00 | | 30 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | 647.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279.00 | 26 569.00 | | 36 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 67 324.00 | | 71 728.00 |
EA Autres dettes | 31 020.00 | 2 162.00 | | 31 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 364.00 | 309 294.00 | | 341 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 398.00 | 383 246.00 | | 484 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 831.00 | 156 047.00 | | 201 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 421.00 | | 16 186.00 | 211 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 224 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 71 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 353.00 | | | 150 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 323.00 | | 16 186.00 | 58 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 318.00 | 16 438.00 | 1 954.00 | 18 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 16 438.00 | 1 954.00 | 18 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 987.00 | 8 199.00 | 5 987.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 8 199.00 | 5 987.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 8 199.00 | 5 987.00 | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | 5 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 748.00 | 113 003.00 | 2 745.00 | 115 748.00 |