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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 142.00 | 104.00 | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 605.00 | 82 715.00 | 890.00 | 83 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 4 806.00 | 2 071.00 | 6 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 759.00 | 88 664.00 | 3 095.00 | 91 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BN En cours de production de biens | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 359.00 | 3 443.00 | 202 915.00 | 206 359.00 |
BZ Autres créances | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 761.00 | | 491 761.00 | 491 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 546.00 | 3 443.00 | 895 103.00 | 898 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 305.00 | 92 107.00 | 898 198.00 | 990 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 699.00 | 840 699.00 | | 840 699.00 |
DH Report à nouveau | -109 008.00 | -42 137.00 | | -109 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930.00 | -66 871.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 743 006.00 | 740 076.00 | | 743 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 389.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 16 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 39 395.00 | | 51 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 980.00 | 92 007.00 | | 89 980.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 11 881.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 192.00 | 159 720.00 | | 155 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 198.00 | 899 795.00 | | 898 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 192.00 | 159 720.00 | | 155 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 214.00 | | 1 545.00 | 90 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 184.00 | | 1 545.00 | 90 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 304.00 | 1 359.00 | | 87 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 304.00 | 1 359.00 | | 87 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 807.00 | 343 807.00 | | 343 807.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |