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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 605.00 | 83 197.00 | 408.00 | 83 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 042.00 | 3 439.00 | 3 603.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 923.00 | 87 882.00 | 4 041.00 | 91 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BN En cours de production de biens | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 455.00 | 4 373.00 | 305 082.00 | 309 455.00 |
BZ Autres créances | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CF Disponibilités | 418 527.00 | | 418 527.00 | 418 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 610.00 | 4 373.00 | 862 237.00 | 866 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 533.00 | 92 255.00 | 866 278.00 | 958 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 699.00 | 840 699.00 | | 840 699.00 |
DH Report à nouveau | -106 078.00 | -109 008.00 | | -106 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 117.00 | 2 930.00 | | -37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 705 889.00 | 743 006.00 | | 705 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 381.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 51 463.00 | | 73 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | 89 980.00 | | 69 813.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 4 321.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 389.00 | 155 192.00 | | 160 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 278.00 | 898 198.00 | | 866 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 389.00 | 155 192.00 | | 160 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 759.00 | | 2 915.00 | 91 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 91 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 91 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 729.00 | | 2 915.00 | 91 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 664.00 | 1 969.00 | 2 750.00 | 88 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | 1 969.00 | 2 750.00 | 88 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 1 530.00 | 600.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 1 530.00 | 600.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 1 530.00 | 600.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 304 215.00 | 304 215.00 | | 304 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 684.00 | 374 443.00 | 5 241.00 | 379 684.00 |