| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 011.00 | 116.00 | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
AP Constructions | 35 325.00 | 7 522.00 | 27 803.00 | 35 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 786.00 | 47 690.00 | 2 096.00 | 49 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 911.00 | 36 875.00 | 4 036.00 | 40 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 353.00 | 98 099.00 | 136 254.00 | 234 353.00 |
BT Marchandises | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 651.00 | | 423 651.00 | 423 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 004.00 | 98 099.00 | 559 906.00 | 658 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 108 477.00 | 67 961.00 | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 521.00 | 90 516.00 | | 77 521.00 |
DL TOTAL (I) | 245 530.00 | 218 009.00 | | 245 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 116.00 | 123 960.00 | | 104 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 608.00 | 2 675.00 | | 15 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 483.00 | 2 632.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 104 689.00 | | 89 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 952.00 | 117 690.00 | | 91 952.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 3 878.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 375.00 | 355 524.00 | | 314 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 906.00 | 573 533.00 | | 559 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 358.00 | | 806 358.00 | 806 358.00 |
FG Production vendue services | 809 341.00 | | 809 341.00 | 809 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 699.00 | | 1 615 699.00 | 1 615 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 625.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 320.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 781.00 | 3 864.00 | | 11 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 781.00 | 4 652.00 | | 11 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 219.00 | 668.00 | | 13 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 669.00 | 1 518 514.00 | | 1 672 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 148.00 | 1 427 998.00 | | 1 595 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 521.00 | 90 516.00 | | 77 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 683.00 | | 19 684.00 | 226 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 014.00 | 234 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 781.00 | 129 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 146.00 | | 465.00 | 89 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 625.00 | | 19 219.00 | 121 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 220.00 | 8 110.00 | 232.00 | 90 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 348.00 | 232.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 325.00 | 7 762.00 | | 84 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 192 186.00 | 192 186.00 | | 192 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 704.00 | 12 433.00 | 26 271.00 | 38 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 412.00 | 13 823.00 | 51 589.00 | 65 412.00 |
VI Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 892.00 | 229 032.00 | 77 860.00 | 306 892.00 |