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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 83 251.00 | |
AP Constructions | | | 24 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 863.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 154.00 | |
BT Marchandises | | | 167 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 454 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 659.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 185 998.00 | 108 477.00 | | 185 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 837.00 | 77 521.00 | | 32 837.00 |
DL TOTAL (I) | 278 367.00 | 245 530.00 | | 278 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 854.00 | 104 116.00 | | 77 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 15 608.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | 7 483.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 944.00 | 89 182.00 | | 114 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 913.00 | 91 952.00 | | 113 913.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 6 033.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 291.00 | 314 375.00 | | 323 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 659.00 | 559 906.00 | | 601 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 709 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 808.00 | 1 672 669.00 | | 1 580 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 971.00 | 1 595 148.00 | | 1 547 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 837.00 | 77 521.00 | | 32 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 353.00 | | 23 259.00 | 234 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 761.00 | 250 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 761.00 | 145 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 062.00 | | 23 259.00 | 129 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 099.00 | 7 020.00 | 1 422.00 | 98 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 116.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 087.00 | 6 904.00 | 1 422.00 | 92 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 401.00 | 119 604.00 | 192 798.00 | 312 401.00 |