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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 2 937.00 | 857.00 | 3 793.00 |
AP Constructions | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 11 439.00 | 1 224.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 784.00 | 155 157.00 | 81 628.00 | 236 784.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 383.00 | 171 198.00 | 91 185.00 | 262 383.00 |
BN En cours de production de biens | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BT Marchandises | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 018.00 | | 228 018.00 | 228 018.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 225 357.00 | | 225 357.00 | 225 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 279.00 | | 545 279.00 | 545 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 662.00 | 171 198.00 | 636 464.00 | 807 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 401 995.00 | 340 496.00 | | 401 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 085.00 | 61 499.00 | | 24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 434 464.00 | 410 379.00 | | 434 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | 12 205.00 | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 540.00 | 103 470.00 | | 93 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 000.00 | 190 760.00 | | 202 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 464.00 | 601 139.00 | | 636 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 329.00 | | 64 703.00 | 205 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 262 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 409.00 | | 62 703.00 | 188 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | 2 000.00 | 13 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 317.00 | 19 880.00 | | 151 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 163.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 544.00 | 19 717.00 | | 148 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 228 018.00 | 228 018.00 | | 228 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 911.00 | 30 379.00 | 11 532.00 | 41 911.00 |
VI Groupe et associés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VP Divers | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 372.00 | 265 895.00 | 7 477.00 | 273 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 000.00 | 190 468.00 | 11 532.00 | 202 000.00 |