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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 100.00 | 693.00 | 3 793.00 |
AP Constructions | 6 782.00 | 1 666.00 | 5 116.00 | 6 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 487.00 | 12 227.00 | 3 260.00 | 15 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 267.00 | 184 464.00 | 141 803.00 | 326 267.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 507.00 | 201 457.00 | 162 050.00 | 363 507.00 |
BN En cours de production de biens | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BT Marchandises | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 211.00 | | 418 211.00 | 418 211.00 |
BZ Autres créances | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 867.00 | | 619 867.00 | 619 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 373.00 | 201 457.00 | 781 916.00 | 983 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 368 936.00 | 401 995.00 | | 368 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 517.00 | 24 085.00 | | 66 517.00 |
DL TOTAL (I) | 443 838.00 | 434 464.00 | | 443 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 556.00 | 41 911.00 | | 81 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 288.00 | 64 145.00 | | 114 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 832.00 | 93 540.00 | | 139 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 078.00 | 202 000.00 | | 338 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 916.00 | 636 464.00 | | 781 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 383.00 | | 101 122.00 | 262 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 112.00 | | 97 422.00 | 251 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | 3 700.00 | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 198.00 | 30 259.00 | | 171 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 164.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 261.00 | 30 095.00 | | 168 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 418 211.00 | 418 211.00 | | 418 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 556.00 | 11 532.00 | | 81 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 956.00 | 480 779.00 | 11 177.00 | 491 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 078.00 | 268 054.00 | | 338 078.00 |