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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 122.00 | | 249 122.00 | 249 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 500 649.00 | | 500 649.00 | 500 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 335.00 | 277 989.00 | 344 345.00 | 622 335.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 782.00 | 277 989.00 | 878 793.00 | 1 156 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 904.00 | 277 989.00 | 1 127 915.00 | 1 405 904.00 |
CU Autres participations | 249 122.00 | | 249 122.00 | 249 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 196.00 | | | 490 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DH Report à nouveau | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 663.00 | | | -14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 840 037.00 | | | 840 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 397.00 | | | 271 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 915.00 | | | 1 127 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 261.00 | | | 153 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 663.00 | | | -14 663.00 |