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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 122.00 | | 249 122.00 | 249 122.00 |
BZ Autres créances | 732 340.00 | | 732 340.00 | 732 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 410.00 | 163 451.00 | 481 959.00 | 645 410.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 909.00 | 163 451.00 | 1 214 457.00 | 1 377 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 031.00 | 163 451.00 | 1 463 579.00 | 1 627 031.00 |
CU Autres participations | 249 122.00 | | 249 122.00 | 249 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 196.00 | | | 490 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DH Report à nouveau | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
DL TOTAL (I) | 936 542.00 | | | 936 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 037.00 | | | 527 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 579.00 | | | 1 463 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 037.00 | | | 527 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 505.00 | | | 96 505.00 |