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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 501.00 | 50 704.00 | 15 797.00 | 66 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 489.00 | 158 221.00 | 24 268.00 | 182 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 666.00 | 251 480.00 | 40 185.00 | 291 666.00 |
BT Marchandises | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 310.00 | 1 022.00 | 64 288.00 | 65 310.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CF Disponibilités | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 016.00 | 1 022.00 | 374 994.00 | 376 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 683.00 | 252 503.00 | 415 180.00 | 667 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DL TOTAL (I) | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 702.00 | | | 307 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 180.00 | | | 415 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 551.00 | | | 298 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 553.00 | 125 553.00 | | 125 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 706.00 | 113 556.00 | 9 151.00 | 122 706.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 702.00 | 298 552.00 | 9 151.00 | 307 702.00 |