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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 008.00 | 53 584.00 | 12 424.00 | 66 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 499.00 | 149 149.00 | 27 350.00 | 176 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 073.00 | 244 178.00 | 39 894.00 | 284 073.00 |
BT Marchandises | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 805.00 | 388.00 | 82 417.00 | 82 805.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 377.00 | 388.00 | 321 988.00 | 322 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 450.00 | 244 567.00 | 361 883.00 | 606 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
DL TOTAL (I) | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 883.00 | | | 361 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 494.00 | | | 198 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 807.00 | 20 390.00 | 39 416.00 | 59 807.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 910.00 | 198 494.00 | 39 416.00 | 237 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
ST Autres comptes | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 565.00 | | | 203 565.00 |