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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 514.00 | 28 599.00 | 915.00 | 29 514.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 134.00 | 149 281.00 | 6 854.00 | 156 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 278.00 | 177 879.00 | 128 398.00 | 306 278.00 |
BT Marchandises | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 280 193.00 | | 280 193.00 | 280 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 326.00 | | 361 326.00 | 361 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 604.00 | 177 879.00 | 489 725.00 | 667 604.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 184 412.00 | 168 417.00 | | 184 412.00 |
DH Report à nouveau | | -64 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 462.00 | 80 787.00 | | 63 462.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 4 205.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 254 199.00 | 194 027.00 | | 254 199.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 2 169.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 33 697.00 | | 31 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 195.00 | 126 434.00 | | 95 195.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 526.00 | 162 552.00 | | 229 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 725.00 | 362 579.00 | | 489 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 526.00 | 162 552.00 | | 229 526.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
FG Production vendue services | 605 417.00 | | 605 417.00 | 605 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 703.00 | | 675 703.00 | 675 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 435.00 | 2 510.00 | | 50 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 290.00 | 499.00 | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 499.00 | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 1 120.00 | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 9 916.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | -9 417.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 389.00 | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 942.00 | 787 491.00 | | 731 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 480.00 | 706 704.00 | | 668 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 462.00 | 80 787.00 | | 63 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 049.00 | | 5 228.00 | 301 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 506.00 | | 4 628.00 | 151 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 600.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 325.00 | 5 555.00 | | 172 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 309.00 | 3 290.00 | | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 016.00 | 2 265.00 | | 147 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 205.00 | | 3 290.00 | 4 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 205.00 | | 3 290.00 | 10 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 526.00 | 229 526.00 | | 229 526.00 |