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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 114.00 | 30 620.00 | 32 494.00 | 63 114.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 105.00 | 151 450.00 | 45 654.00 | 197 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 848.00 | 182 070.00 | 198 778.00 | 380 848.00 |
BT Marchandises | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CF Disponibilités | 106 965.00 | | 106 965.00 | 106 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 069.00 | | 204 069.00 | 204 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 918.00 | 182 070.00 | 402 848.00 | 584 918.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 207 874.00 | 184 412.00 | | 207 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 63 462.00 | | 27 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 019.00 | 254 199.00 | | 254 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 100 172.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | 1 921.00 | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 31 986.00 | | 23 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 646.00 | 95 195.00 | | 108 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 829.00 | 229 526.00 | | 142 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 848.00 | 489 725.00 | | 402 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 829.00 | 229 526.00 | | 142 829.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
FG Production vendue services | 697 629.00 | | 697 629.00 | 697 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 247.00 | | 735 247.00 | 735 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 066.00 | 50 435.00 | | 27 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586.00 | 1 331.00 | | 11 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 915.00 | 3 290.00 | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 605.00 | 4 621.00 | | 18 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 459.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | 4 162.00 | | 12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 16 634.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 189.00 | 731 942.00 | | 784 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 794.00 | 668 480.00 | | 756 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 63 462.00 | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 278.00 | | 74 570.00 | 306 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 514.00 | | 33 600.00 | 149 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 134.00 | | 40 970.00 | 156 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 879.00 | 4 190.00 | | 177 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 599.00 | 2 021.00 | | 28 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 281.00 | 2 170.00 | | 149 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | 6 000.00 | 6 915.00 | 6 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |