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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 927.00 | 179.00 | 748.00 | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 229.00 | 36 849.00 | 13 380.00 | 50 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 155.00 | 12 320.00 | 52 835.00 | 65 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 750.00 | 50 148.00 | 80 602.00 | 130 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 062.00 | | 249 062.00 | 249 062.00 |
BZ Autres créances | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CF Disponibilités | 409 950.00 | | 409 950.00 | 409 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 670.00 | | 791 670.00 | 791 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 419.00 | 50 148.00 | 872 271.00 | 922 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 405.00 | 69 991.00 | | 136 405.00 |
DH Report à nouveau | | -1 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 055.00 | 72 979.00 | | 255 055.00 |
DL TOTAL (I) | 446 460.00 | 196 405.00 | | 446 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 185.00 | 9 220.00 | | 41 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 019.00 | 11 545.00 | | 77 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 104.00 | 14 324.00 | | 93 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 362.00 | 51 667.00 | | 188 362.00 |
EA Autres dettes | 26 142.00 | 4 846.00 | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 811.00 | 91 603.00 | | 425 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 271.00 | 288 007.00 | | 872 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 849.00 | | 60 312.00 | 77 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 130 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 116 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | | 60 312.00 | 63 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 638.00 | 12 921.00 | 7 411.00 | 44 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 838.00 | 12 921.00 | 7 411.00 | 43 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 249 062.00 | 249 062.00 | | 249 062.00 |
VB T. V. A. | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 148.00 | 12 422.00 | 28 726.00 | 41 148.00 |
VI Groupe et associés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 249.00 | 323 249.00 | | 323 249.00 |
VW T.V.A. | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 811.00 | 397 086.00 | 28 726.00 | 425 811.00 |