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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 927.00 | 272.00 | 655.00 | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 479.00 | 41 936.00 | 23 544.00 | 65 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 563.00 | 16 542.00 | 66 021.00 | 82 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 360.00 | 59 550.00 | 103 810.00 | 163 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 542.00 | | 338 542.00 | 338 542.00 |
BZ Autres créances | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
CF Disponibilités | 278 739.00 | | 278 739.00 | 278 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 557.00 | | 902 557.00 | 902 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 917.00 | 59 550.00 | 1 006 367.00 | 1 065 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 460.00 | 136 405.00 | | 386 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 979.00 | 255 055.00 | | 101 979.00 |
DL TOTAL (I) | 543 439.00 | 446 460.00 | | 543 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 533.00 | 41 185.00 | | 68 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 695.00 | 77 019.00 | | 84 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 549.00 | 93 104.00 | | 104 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 655.00 | 188 362.00 | | 130 655.00 |
EA Autres dettes | 74 496.00 | 26 142.00 | | 74 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 928.00 | 425 811.00 | | 462 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 367.00 | 872 271.00 | | 1 006 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 750.00 | | 71 054.00 | 130 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 311.00 | | 71 054.00 | 116 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 148.00 | 17 923.00 | 8 521.00 | 50 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | 17 923.00 | 8 521.00 | 49 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 542.00 | 338 542.00 | | 338 542.00 |
VB T. V. A. | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 492.00 | 24 104.00 | 44 388.00 | 68 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 379.00 | 462 379.00 | | 462 379.00 |