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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
AP Constructions | 72 732.00 | 60 889.00 | 11 842.00 | 72 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 1 501.00 | 1 179.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 126.00 | 59 216.00 | 13 909.00 | 73 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 146.00 | 175 107.00 | 92 039.00 | 267 146.00 |
BT Marchandises | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
CF Disponibilités | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 764.00 | | 523 764.00 | 523 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 910.00 | 175 107.00 | 615 803.00 | 790 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 745.00 | 284 224.00 | | 352 745.00 |
DL TOTAL (I) | 361 545.00 | 293 024.00 | | 361 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 125 324.00 | | 108 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 397.00 | 24 522.00 | | 23 397.00 |
EA Autres dettes | 122 539.00 | 120 279.00 | | 122 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 258.00 | 270 126.00 | | 254 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 803.00 | 563 151.00 | | 615 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 258.00 | 270 126.00 | | 254 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 670.00 | | 9 475.00 | 257 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 063.00 | | 9 475.00 | 139 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 485.00 | 6 621.00 | | 168 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 985.00 | 6 621.00 | | 114 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 626.00 | 293 626.00 | | 293 626.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 258.00 | 254 258.00 | | 254 258.00 |