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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
AP Constructions | 75 770.00 | 64 481.00 | 11 288.00 | 75 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 1 881.00 | 799.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 972.00 | 41 491.00 | 15 480.00 | 56 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 030.00 | 161 355.00 | 92 675.00 | 254 030.00 |
BT Marchandises | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 344 504.00 | | 344 504.00 | 344 504.00 |
CF Disponibilités | 113 177.00 | | 113 177.00 | 113 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 672.00 | | 532 672.00 | 532 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 703.00 | 161 355.00 | 625 347.00 | 786 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 600.00 | 352 745.00 | | 333 600.00 |
DL TOTAL (I) | 342 400.00 | 361 545.00 | | 342 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 219.00 | 108 321.00 | | 130 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 300.00 | 23 397.00 | | 28 300.00 |
EA Autres dettes | 124 427.00 | 122 539.00 | | 124 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 947.00 | 254 258.00 | | 282 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 347.00 | 615 803.00 | | 625 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 947.00 | 254 258.00 | | 282 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 146.00 | | 9 671.00 | 267 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 787.00 | 254 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 787.00 | 135 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 539.00 | | 9 671.00 | 148 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 107.00 | 9 035.00 | 22 787.00 | 175 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 607.00 | 9 035.00 | 22 787.00 | 121 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VC Groupe et associés | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 260.00 | 348 260.00 | | 348 260.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 947.00 | 282 947.00 | | 282 947.00 |