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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 635.00 | 7 693.00 | 24 942.00 | 32 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 4 057.00 | 9 041.00 | 13 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 983.00 | 11 750.00 | 41 233.00 | 52 983.00 |
BT Marchandises | 1 090 473.00 | | 1 090 473.00 | 1 090 473.00 |
BZ Autres créances | 128 013.00 | | 128 013.00 | 128 013.00 |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 847.00 | | 1 250 847.00 | 1 250 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 830.00 | 11 750.00 | 1 292 080.00 | 1 303 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 919.00 | 932.00 | | 37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 207.00 | 123 587.00 | | 127 207.00 |
DL TOTAL (I) | 209 125.00 | 164 919.00 | | 209 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 218.00 | 181 018.00 | | 1 015 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 122 745.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | 117 464.00 | | 57 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 954.00 | 421 227.00 | | 1 082 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 080.00 | 586 145.00 | | 1 292 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 863 197.00 | 243 501.00 | 8 106 698.00 | 7 863 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 197.00 | 243 501.00 | 8 106 698.00 | 7 863 197.00 |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 932 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 426.00 | 35 411.00 | | 89 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 426.00 | 48 713.00 | | 89 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 426.00 | -48 713.00 | | -89 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 246.00 | 54 774.00 | | 84 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 038.00 | 4 434 515.00 | | 8 111 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 832.00 | 4 310 928.00 | | 7 983 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 207.00 | 123 587.00 | | 127 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 717.00 | | 21 266.00 | 41 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 467.00 | | 6 266.00 | 39 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 15 000.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781.00 | 5 970.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 5 970.00 | | 5 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 608.00 | 977 608.00 | | 977 608.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 263.00 | 128 013.00 | 7 250.00 | 135 263.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 954.00 | 1 082 954.00 | | 1 082 954.00 |