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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 631.00 | 2 823.00 | 102 807.00 | 105 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 655.00 | 8 051.00 | 14 604.00 | 22 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 285.00 | 10 874.00 | 132 411.00 | 143 285.00 |
BT Marchandises | 1 119 680.00 | | 1 119 680.00 | 1 119 680.00 |
BZ Autres créances | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CF Disponibilités | 256 925.00 | | 256 925.00 | 256 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 315.00 | | 1 417 315.00 | 1 417 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 601.00 | 10 874.00 | 1 549 727.00 | 1 560 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 125.00 | 37 919.00 | | 85 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 948.00 | 127 207.00 | | 111 948.00 |
DL TOTAL (I) | 241 073.00 | 209 125.00 | | 241 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 672.00 | 1 015 218.00 | | 951 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 155.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 971.00 | 9 866.00 | | 318 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 281.00 | 57 714.00 | | 37 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 654.00 | 1 082 954.00 | | 1 308 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 727.00 | 1 292 080.00 | | 1 549 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 203 259.00 | 399 203.00 | 7 602 462.00 | 7 203 259.00 |
FG Production vendue services | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 049.00 | 399 203.00 | 7 608 252.00 | 7 209 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 729.00 | 89 426.00 | | 56 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 727.00 | 89 426.00 | | 80 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 727.00 | -89 426.00 | | -80 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 245.00 | 84 246.00 | | 51 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 425.00 | 8 111 038.00 | | 7 633 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 478.00 | 7 983 832.00 | | 7 521 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 948.00 | 127 207.00 | | 111 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 983.00 | 127 323.00 | | 52 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 021.00 | 143 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 771.00 | 128 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 733.00 | 117 323.00 | | 45 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | 10 000.00 | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 33 895.00 | 34 771.00 | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 33 895.00 | 34 771.00 | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 971.00 | 318 971.00 | | 318 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 672.00 | 85 072.00 | 866 600.00 | 951 672.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 711.00 | 40 711.00 | 15 000.00 | 55 711.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 654.00 | 442 054.00 | 866 600.00 | 1 308 654.00 |